Gestion de la dette

Gestion comptable

• Gestion de l’intégralité de votre dette sur une plateforme unique : dette directe, swaps, financements CT (revolving, lignes et billets de trésorerie), garanties d’emprunt, avances remboursables, prêts aux particuliers, émissions obligataires
• Génération automatique des échéanciers avec mise à jour des échéances indexées
• Contrôle des échéances et liquidation dans la Gestion Financière
• Archivage des contrats et des échéanciers numérisés
• Édition des annexes réglementaires (toutes nomenclatures comptables, standard et Totem)
• États financiers pré-paramétrés et requêteur interne pour éditions sur mesure

Marchés financiers

• Connexion permanente aux marchés financiers : accès aux données historiques et anticipées, aux index monétaires,  aux taux de swaps et taux obligataires
• Éditions de graphiques de comparaison des courbes de taux et des index
• Valorisation des contrats : calcul de la valeur nette, du point de base et de la marge bancaire
• Outils de cotation : comparateur d’offres bancaires, valorisation de swaps, options de change…
• Calcul des pénalités de sortie anticipée des contrats

Analyse financière, projection et simulation

• Tableau de bord personnalisé de la dette avec édition de rapport automatisé
• Réalisation de stress scenarii : marge sur taux forward ou taux personnalisés
• Simulations et visualisation des états impactés
• Calcul des ratios et comparaison aux moyennes nationales